München, den 14.02.2011

PRESSEMITTEILUNG

WealthCap legt erstes Sachwerteportfolio auf

• Gestreutes Portfolio aus unterschiedlichen Anlageklassen
• Platzierung von 100 Millionen Euro Eigenkapital geplant
• Prognostizierte Rückflüsse von 188 Prozent  

Im März plant WealthCap den Vertriebsstart des neuen Sachwerteportfoliofonds. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus bis zu sieben Sachwerte-Anlageklassen. Im Schwerpunkt ist geplant, sowohl in institutionelle Fonds als auch direkt in Gesellschaften, die Sachwerteanlagen halten (so genannte Objektgesellschaften) zu investieren. Grundsätzlich sind auch Investitionen in Publikumsfonds möglich. Auf doppelte Gebührenstrukturen wurde weitgehend verzichtet. So werden u.a. bei Investitionen in hauseigene Fonds keine Gebühren erhoben. „Der neue Fonds ermöglicht den Investoren eine vergleichsweise hohe Streuung und macht die Anlageklasse der Sachwerte vielen Anlegern auf breiter Basis zugänglich“, kommentiert Gabriele Volz, WealthCap Geschäftsführerin, Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Durch die Fokussierung auf institutionelle Fonds, werden dem Anleger zudem Möglichkeiten eröffnet, an Finanzstrategien zu partizipieren, die privaten Investoren in der Regel verwährt bleiben. Ferner sieht das Beteiligungsangebot ein flexibles Anlagekonzept vor, das sich nach den Lebensumständen des Anlegers richtet. So bietet das Konzept neben einer Einmahlzahlung auch Flexibilität bei Einzahlungshöhe und –zeitpunkt mit einer Vermögensaufbauvariante.

Eckdaten des Fonds

WealthCap plant, mit dem Beteiligungsangebot 100 Millionen Euro Eigenkapital zu platzieren. Gemäß der beispielhaften Betrachtung der Zahlungsströme beträgt die prognostizierte Laufzeit 15 Jahre. Dabei sollen bis zur Beendigung der Beteiligung 188 Prozent des eingezahlten Kommanditkapitals an die Anleger zurückfließen, was einer Renditeannahme vor Steuern von 7,7 Prozent (IRR) entspricht. Erste Investitionen in ein Startportfolio sind bereits im Jahr 2011 vorgesehen, wobei sich der Investitionszeitraum über drei Jahre bis 2014 erstreckt. Erstmalige Rückflüsse an die Investoren sind ab dem Jahr 2015 geplant. Die Einkünfte aus der Beteiligungsgesellschaft werden als Einkünfte aus Gewerbebetrieb behandelt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 5.000 Euro zzgl. 5 Prozent Agio bezogen auf die Zeichnungssumme. Neben der Einmalzahlung können die Anleger auch eine Vermögens-aufbauvariante wählen. Dabei müssen 40 Prozent zzgl. fünf Prozent Agio der Zeichnungssumme einmalig erbracht werden. Die Restzahlung erfolgt dann gestaffelt über 24 Monatsraten.

Das Beteiligungsangebot sieht eine Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien für die Investition in die Zielfonds vor. So müssen die Emittenten der jeweiligen Zielfonds mindestens zwei Vorgängerfonds aufgelegt haben und seit mindestens drei Jahren im jeweiligen Bereich tätig sein. Ferner wurden Kriterien im Hinblick auf Risikostreuung und Ausgewogenheit festgelegt sowie Investitionsgrenzen für einzelne Assetklassen definiert.

Über WealthCap

Die WealthCap ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG, die Anfang 2007 aus den drei konzerneigenen Initiatorengesellschaften für Sachwertanlagen, Blue Capital, H.F.S. und HVB FondsFinance hervorgegangen ist und somit über 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption von Geschlossenen Fonds auf sich vereint. 187.000 Anleger sind in 125 Fonds von WealthCap mit insgesamt 6,6 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Damit ist WealthCap einer der führenden Anbieter für Geschlossene Fonds.   

Kontakt

Dr. Hubert Silberhorn
Wealth Management Capital Holding GmbH
Büro München
Arabellastraße 14
81925 München
Telefon +49 89 678205-247
Telefax +49 89 678205-140
E-Mail Hubert.Silberhorn@wealthcap.com